PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) M CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,87%
• Ranking 31/245
• Fecha 26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,584936 EUR

Patrimonio (miles de euros): 910,76

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,87%	11,32%	-6,90%	12,23%	-1,88%
Categoría	0,30%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	31/245	71/241	58/238	20/239	160/225
Quintil	1	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,62%	0,68%	13,86%	17,15%	25,49%
Categoría	-0,47%	-0,93%	7,63%	-0,31%	5,94%
Ranking	25/245	49/245	21/243	23/237	14/215
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 25/245

Quintil: 1

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 84/245

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577061

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR