PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,38%
• Ranking 215/225
• Fecha 07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,638380 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.874,80

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-7,38%	12,27%	11,44%	-6,81%	12,35%
Categoría	-0,83%	7,39%	9,62%	-11,55%	5,04%
Ranking	215/225	26/225	67/220	59/221	18/222
Quintil	5	1	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-0,03%	-8,44%	0,60%	10,72%	·
Categoría	2,35%	-1,93%	5,66%	12,25%	19,75%
Ranking	210/225	215/225	201/225	145/221
Quintil	5	5	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 208/225

Quintil: 5

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 35/225

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577228

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR