Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ROBECO GLOBAL HIGH YIELD (USD) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,70%
- Ranking522/789
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a la de grado de inversión a nivel mundial. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda con calificación inferior a la de grado de inversión emitidos por empresas y denominados en USD, EUR o GBP.
Referencia:Bloomberg Global High Yield Corporate TR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,597915 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.153,83
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -7,70% | 12,27% | 11,44% | -6,81% | 12,35% |
| Categoría | -3,34% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 522/789 | 240/787 | 85/765 | 205/753 | 99/722 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,76% | -5,17% | -0,78% | 17,57% | · |
| Categoría | -0,42% | -1,82% | 1,18% | 13,08% | 12,28% |
| Ranking | 552/789 | 560/789 | 526/788 | 295/759 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 523/788
Quintil: 4
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 261/788
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1711577228
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
