Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,13%
  • Ranking196/403
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):720,62

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,13%-5,22%8,74%1,69%-7,20%
Categoría-0,03%-4,22%6,11%2,19%-6,15%
Ranking196/403181/37771/334158/32177/316
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,55%-0,05%1,88%6,33%·
Categoría-1,78%-0,31%1,01%4,83%-1,03%
Ranking364/410209/409130/390149/327
Quintil5323-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 134/392

Quintil: 2

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 82/392

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711613809

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD