Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,06%
  • Ranking291/453
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.598,63

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-8,06%8,74%1,69%-7,20%·
Categoría-5,65%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking291/45393/445193/436147/425-
Quintil4232-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,97%-5,21%-2,16%-3,20%·
Categoría-2,29%-3,66%-1,69%-2,05%-4,25%
Ranking235/453300/453222/450203/425
Quintil3433-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 187/448

Quintil: 3

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 209/448

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711613809

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD