JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,85%
• Ranking 354/414
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.629,41

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,85%	-5,22%	8,74%	1,69%	-7,20%
Categoría	-0,32%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	354/414	188/425	85/414	176/405	130/401
Quintil	5	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,52%	-1,72%	-7,29%	1,99%	·
Categoría	-1,06%	-1,07%	-5,51%	1,61%	0,45%
Ranking	239/414	270/413	195/411	177/392
Quintil	3	4	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 219/425

Quintil: 3

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 218/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711613809

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD