Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME HG (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,01%
- Ranking484/2827
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,418378 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.339,69
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,01% | 7,52% | 8,24% | -13,97% | 1,60% |
| Categoría | -0,64% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 484/2827 | 775/2742 | 349/2637 | 1853/2515 | 1247/2279 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,38% | 5,94% | 16,28% | 11,33% |
| Categoría | -0,28% | -0,34% | 1,67% | 1,22% | -4,27% |
| Ranking | 214/2837 | 600/2836 | 277/2774 | 267/2562 | 413/2106 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 484/2768
Quintil: 1
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 2345/2768
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1717117623
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
