Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,67%
- Ranking1786/2936
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,073051 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,67% | -8,09% | 13,18% | -2,53% | -12,83% |
| Categoría | 0,23% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 1786/2936 | 2439/2729 | 183/2530 | 2258/2385 | 1521/2233 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,12% | -7,70% | 0,68% | 6,96% | -11,03% |
| Categoría | -0,92% | -1,85% | 0,75% | 7,32% | -3,31% |
| Ranking | 1017/3025 | 2989/3017 | 1179/2863 | 1290/2490 | 1548/2181 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1267/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 791/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1720194635
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
