Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,47%
- Ranking137/139
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 97,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.309,15
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,47% | -0,12% | 0,09% | 1,99% | -9,60% |
| Categoría | 0,34% | 2,68% | 3,99% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 137/139 | 120/127 | 105/110 | 94/105 | 69/99 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,78% | -3,71% | -1,43% | 1,92% | -10,65% |
| Categoría | 0,46% | -0,41% | 1,61% | 11,45% | 6,27% |
| Ranking | 14/141 | 137/139 | 126/130 | 100/106 | 94/95 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 126/130
Quintil: 5
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 16/130
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1721428008
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
