Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,82%
- Ranking332/2931
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 107,354524 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.862,07
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,82% | -7,31% | 11,48% | 4,84% | 4,36% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 332/2931 | 2349/2738 | 379/2539 | 1020/2394 | 49/2243 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,01% | 1,27% | 5,15% | 8,79% | 21,42% |
| Categoría | -0,33% | 1,13% | 1,99% | 8,73% | -2,50% |
| Ranking | 2035/3013 | 1020/2986 | 411/2851 | 1307/2479 | 175/2171 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 494/2852
Quintil: 1
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 869/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1725195397
Fecha de constitución: 04/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
