Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,01%
  • Ranking250/413
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 80,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.158,36

Fecha: 16/04/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,01%1,50%-2,96%-0,05%-16,90%
Categoría-0,02%-3,93%5,77%1,78%-6,81%
Ranking250/41395/426381/414264/405368/401
Quintil42545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,20%-0,05%0,15%-4,10%-19,92%
Categoría-1,68%-0,88%1,28%3,67%1,18%
Ranking44/41358/413273/410286/390353/380
Quintil11445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 131/426

Quintil: 2

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 321/426

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727358787

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD