Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS I2 (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,91%
- Ranking16/296
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 252,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.278,82
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,91% | 27,41% | 28,46% | -22,11% | 28,36% |
| Categoría | 3,01% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 16/296 | 16/293 | 1/284 | 254/260 | 188/257 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,43% | 5,58% | 13,62% | 88,22% | 100,41% |
| Categoría | 2,25% | 3,86% | 6,43% | 35,40% | 88,82% |
| Ranking | 15/296 | 46/296 | 2/294 | 1/275 | 56/256 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 2/294
Quintil: 1
Volatilidad: 15,94%
Ranking: 159/294
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1727359595
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
