Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,70%
- Ranking39/253
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,856221 EUR
Patrimonio (miles de euros):443.243,46
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,70% | -10,84% | 7,41% | -1,61% | 7,68% |
| Categoría | 1,90% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 39/253 | 160/244 | 123/195 | 109/175 | 83/169 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,57% | 1,13% | 0,68% | · | 10,34% |
| Categoría | -0,83% | 0,46% | 1,42% | -3,14% | 7,22% |
| Ranking | 45/259 | 41/253 | 162/248 | - | 104/167 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 161/247
Quintil: 4
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 4/247
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066693
Fecha de constitución: 11/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
