T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q1

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,91%
• Ranking 271/564
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 14,264077 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.978,42

Fecha: 05/11/2026

1 día: -5,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,91%	11,66%	12,56%	-2,67%	-17,61%
Categoría	13,86%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	271/564	310/535	317/536	357/512	335/494
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-13,57%	-9,45%	13,76%	49,81%	15,71%
Categoría	-9,61%	-5,67%	12,57%	47,82%	24,85%
Ranking	349/572	396/572	287/561	319/523	317/477
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 145/559

Quintil: 2

Volatilidad: 28,76%

Ranking: 176/559

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1737525631

Fecha de constitución: 15/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD