FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,29%
• Ranking 51/169
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 101,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.583,04

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,29%	3,75%	1,79%	2,37%	-7,66%
Categoría	-0,08%	-2,56%	1,38%	2,68%	-12,38%
Ranking	51/169	7/168	82/164	69/158	30/144
Quintil	2	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,19%	0,73%	3,45%	7,65%	-1,94%
Categoría	-0,31%	-1,40%	-3,24%	-0,07%	-11,31%
Ranking	53/169	19/169	7/168	12/158	30/142
Quintil	2	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 7/168

Quintil: 1

Volatilidad: 1,76%

Ranking: 165/168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534706

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR