FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -1,96%
• Ranking 104/222
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.147,03

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,96%	3,75%	1,79%	2,37%	-7,66%
Categoría	-0,97%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	104/222	8/188	88/179	72/162	31/146
Quintil	3	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,56%	-1,46%	-1,48%	6,44%	-3,24%
Categoría	-0,23%	-2,90%	-1,43%	1,20%	-11,41%
Ranking	142/236	37/236	84/213	7/175	33/143
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 57/201

Quintil: 2

Volatilidad: 1,48%

Ranking: 198/201

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534706

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR