Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,31%
- Ranking45/63
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo está orientada al crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes de renta variable mundiales, centrándose en renta variable que dará como resultado una cartera de inversiones con un rendimiento potencial de los dividendos superior a la media del mercado cuando la cartera se considere en su conjunto.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.886,038125 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.922,28
Fecha: 01/06/2026
1 día: 1,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 24,31% | 14,97% | 20,98% | 10,33% | -9,63% |
| Categoría | 28,46% | 14,85% | 12,53% | 6,70% | -19,45% |
| Ranking | 45/63 | 41/63 | 6/63 | 13/63 | 2/62 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 11,54% | 9,26% | 44,16% | 85,91% | 69,80% |
| Categoría | 10,55% | 10,77% | 48,49% | 75,99% | 42,80% |
| Ranking | 40/63 | 42/63 | 45/63 | 21/63 | 12/50 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 45/63
Quintil: 4
Volatilidad: 19,82%
Ranking: 42/63
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1740822603
Fecha de constitución: 05/01/2018
Divisa: USD
Fija: 1,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
