Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND N USD CAP

Gestora:VONTOBEL MGMTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202112,66%
  • Ranking4/2187
  • Fecha25/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo tiene como objetivo obtener la mayor rentabilidad de la inversión posible en USD. El Subfondo invierte principalmente en valores con tipo de interés fijo y variable denominados en moneda dura, incluido hasta el 25% del patrimonio en bonos convertibles y bonos con warrants incorporados. Asimismo, este puede poseer activos líquidos. El Subfondo invierte principalmente en valores de emisores de deuda de derecho público y/o privados que tengan su domicilio social o desarrollen parte de su actividad en los mercados emergentes, o que estén expuestos a dichos mercados.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,816427 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.200,82

Fecha: 25/10/2021

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,66%-3,21%17,79%··
Categoría-0,18%-2,82%11,23%-5,55%-0,96%
Ranking4/21871010/198872/1831--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,13%-0,12%19,91%28,02%·
Categoría-0,98%-1,09%3,45%7,95%-1,34%
Ranking1393/2237411/21833/22025/1808
Quintil4111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 23/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 1101/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1750111616

Fecha de constitución: 19/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD