Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - PIR VALORE ITALIA ZX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,69%
- Ranking6/9
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en empresas italianas y en empresas constituidas en la UE o en el EEE con un establecimiento permanente en Italia. El Subfondo tendrá una exposición máxima a renta variable del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 170,575000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.675,85
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 1,69% | 23,07% | 11,25% | 12,90% | -9,10% |
| Categoría | 3,78% | 7,35% | 6,99% | 8,08% | -6,81% |
| Ranking | 6/9 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/5 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | -0,15% | -1,26% | 16,18% | 49,64% | 52,15% |
| Categoría | 3,14% | 1,91% | 11,74% | 26,37% | 25,74% |
| Ranking | 9/9 | 9/9 | 1/9 | 1/9 | 1/5 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 1/10
Quintil: 1
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 2/8
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1753721999
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
