Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,45%
- Ranking103/506
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.855,35
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,45% | 7,14% | 4,25% | -2,22% | -1,24% |
| Categoría | -6,49% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 103/506 | 269/498 | 43/493 | 103/472 | 290/438 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,25% | 4,08% | 10,73% | 6,64% |
| Categoría | -2,45% | -3,11% | -1,54% | -4,43% | 3,20% |
| Ranking | 82/508 | 40/508 | 48/498 | 22/481 | 83/399 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 108/498
Quintil: 2
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 478/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1759468884
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CNH
