Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,34%
- Ranking333/564
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.562,09
Fecha: 24/04/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,34% | 4,25% | -2,22% | -1,24% | -1,14% |
| Categoría | 1,09% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 333/564 | 52/563 | 111/536 | 336/503 | 235/447 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,20% | 1,94% | 4,44% | 2,52% | 1,92% |
| Categoría | 0,11% | 1,23% | 1,25% | 3,82% | 4,34% |
| Ranking | 228/564 | 239/564 | 152/562 | 144/510 | 164/402 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 118/563
Quintil: 2
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 538/563
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1759468884
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CNH
