Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,21%
- Ranking1363/2176
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,854851 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,68
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,21% | 7,29% | 6,01% | -7,56% | 5,26% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1363/2176 | 826/2132 | 1055/2081 | 468/2014 | 327/1908 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,15% | 2,60% | 0,05% | 12,00% | 11,05% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% | 0,79% |
| Ranking | 1270/2215 | 638/2213 | 1381/2176 | 1269/2074 | 518/1916 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1294/2174
Quintil: 3
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 515/2174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1760136561
Fecha de constitución: 26/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
