Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,86%
- Ranking39/132
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El Subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El Subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,104037 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,85
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría - | |||||
| Fondo | 1,86% | 0,64% | 7,29% | 6,01% | -7,56% |
| Categoría | |||||
| Ranking | 39/132 | 91/120 | 33/115 | 87/113 | 35/112 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría - | |||||
| Fondo | 0,92% | 0,80% | 10,08% | 16,95% | 14,97% |
| Categoría | |||||
| Ranking | 39/132 | 27/126 | 31/120 | 61/113 | 41/112 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 29/120
Quintil: 2
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 73/120
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1760136561
Fecha de constitución: 26/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
