Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,76%
- Ranking1849/2216
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,76% | -4,99% | 2,99% | -12,48% | -6,13% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1849/2216 | 1988/2173 | 1593/2122 | 1045/2055 | 1608/1947 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | -4,47% | -3,64% | -10,75% | -24,56% |
| Categoría | 1,48% | 2,66% | 3,51% | 8,19% | -0,50% |
| Ranking | 1197/2221 | 2200/2217 | 2049/2196 | 1991/2088 | 1755/1895 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 2087/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 877/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1774667270
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
