Informe del fondo de inversión
TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND W (QDIS) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,50%
- Ranking2211/2215
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,50% | 12,02% | -12,61% | 3,03% | -19,37% |
| Categoría | 0,55% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2211/2215 | 213/2176 | 2112/2132 | 1550/2081 | 1663/2014 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,43% | 2,68% | 9,29% | -1,29% | -31,29% |
| Categoría | 0,59% | 2,56% | 3,31% | 14,77% | 2,12% |
| Ranking | 1991/2215 | 989/2213 | 396/2176 | 1785/2081 | 1872/1916 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 207/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 1111/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1774667940
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
