Informe del fondo de inversión
EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20242,15%
- Ranking3/180
- Fecha08/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores un vehículo de inversión que les permita obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores latinoamericanos diversificada tanto por áreas geográficas como por sectores económicos. El Subfondo mantendrá como mínimo el 70% de sus activos en renta variable y en títulos vinculados a la renta variable emitidos por entidades cuya sede central se encuentre en América Latina, o que desarrollen sus principales actividades en dicha región.
Referencia:MSCI EM Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 76,366006 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.097,00
Fecha: 08/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 2,15% | 24,87% | 10,86% | -18,42% | -28,66% |
Categoría | -5,16% | 28,67% | 12,52% | -8,21% | -23,30% |
Ranking | 3/180 | 86/185 | 99/184 | 169/189 | 176/186 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 1,06% | 1,64% | 18,26% | 19,41% | -3,43% |
Categoría | -0,82% | -0,73% | 14,23% | 23,62% | 10,48% |
Ranking | 3/180 | 10/180 | 15/179 | 83/177 | 133/160 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 72/185
Quintil: 2
Volatilidad: 17,70%
Ranking: 162/185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1774745928
Fecha de constitución: 12/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD