MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 534/788
• Fecha 30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.122,01

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,00%	0,85%	1,33%	4,21%	-20,80%
Categoría	0,23%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	534/788	286/785	673/783	534/762	727/748
Quintil	4	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,41%	-3,80%	0,77%	6,44%	-18,73%
Categoría	0,03%	0,78%	-1,61%	13,92%	11,42%
Ranking	270/788	758/788	281/785	522/762	674/717
Quintil	2	5	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 288/785

Quintil: 2

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 465/785

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775551697

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD