INVESCO BOND C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,37%
• Ranking 1830/2831
• Fecha 08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,609148 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.581,71

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,37%	4,19%	1,62%	-13,51%	2,93%
Categoría	-0,85%	2,09%	2,70%	-9,17%	1,71%
Ranking	1830/2831	1359/2746	1903/2641	1789/2519	1031/2284
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,57%	-3,56%	-0,56%	-2,73%	-11,33%
Categoría	-0,50%	0,65%	1,66%	0,19%	-4,48%
Ranking	1914/2841	2168/2840	1666/2779	1719/2578	1554/2115
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1686/2778

Quintil: 4

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 1444/2778

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948141

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD