INVESCO BOND C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,24%
• Ranking 2103/2926
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,547998 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.594,82

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,24%	-4,79%	4,19%	1,62%	-13,51%
Categoría	1,07%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	2103/2926	1966/2733	1320/2534	1755/2389	1607/2238
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,96%	-1,08%	-1,36%	2,51%	-12,67%
Categoría	-0,11%	0,34%	2,00%	7,43%	-2,54%
Ranking	2460/3008	2213/2977	2214/2855	1740/2479	1673/2174
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 2242/2862

Quintil: 4

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1609/2862

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948141

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD