Informe del fondo de inversión
INVESCO BOND C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,37%
- Ranking1830/2831
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,609148 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.581,71
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -5,37% | 4,19% | 1,62% | -13,51% | 2,93% |
Categoría | -0,85% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
Ranking | 1830/2831 | 1359/2746 | 1903/2641 | 1789/2519 | 1031/2284 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,57% | -3,56% | -0,56% | -2,73% | -11,33% |
Categoría | -0,50% | 0,65% | 1,66% | 0,19% | -4,48% |
Ranking | 1914/2841 | 2168/2840 | 1666/2779 | 1719/2578 | 1554/2115 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1686/2778
Quintil: 4
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 1444/2778
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775948141
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD