INVESCO BOND Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,29%
• Ranking 1397/2267
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.781,21

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,29%	-4,41%	4,31%	1,59%	-13,57%
Categoría	1,46%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	1397/2267	1551/2255	1075/2212	1553/2156	1481/2069
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,29%	0,79%	1,09%	4,93%	-10,98%
Categoría	0,05%	0,78%	3,04%	7,21%	-2,78%
Ranking	1210/2266	1124/2273	1572/2260	1455/2175	1504/2000
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1620/2268

Quintil: 4

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 1455/2268

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948653

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR