Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY A CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,11%
- Ranking633/1017
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,122489 EUR
Patrimonio (miles de euros):160.566,82
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,11% | 17,16% | 15,40% | -0,81% | -3,91% |
| Categoría | 7,74% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 633/1017 | 187/1004 | 554/1003 | 571/983 | 146/966 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,26% | 1,08% | 38,32% | 38,96% | 32,60% |
| Categoría | 3,38% | 3,63% | 27,52% | 34,94% | 23,16% |
| Ranking | 806/1003 | 684/1017 | 510/1006 | 429/969 | 280/939 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 431/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 17,58%
Ranking: 486/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775949628
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
