Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,90%
- Ranking380/576
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 41,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.750,59
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,90% | 18,43% | 16,39% | -0,08% | -3,27% |
| Categoría | 21,79% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 380/576 | 109/547 | 198/548 | 230/521 | 45/503 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,14% | 3,77% | 34,65% | 68,18% | 69,55% |
| Categoría | 2,25% | -0,52% | 30,76% | 56,33% | 36,65% |
| Ranking | 77/584 | 93/584 | 348/567 | 250/525 | 22/480 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 365/572
Quintil: 4
Volatilidad: 18,69%
Ranking: 450/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775950980
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
