Informe del fondo de inversión

INVESCO ASIAN EQUITY Z DIS ANNUAL USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,33%
  • Ranking413/1057
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,073221 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.319,20

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,33%14,61%-1,55%-3,81%8,51%
Categoría-2,78%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking413/1057641/1056653/1032143/1010508/966
Quintil24413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,48%13,82%4,69%6,10%38,16%
Categoría-0,36%10,03%0,20%8,03%29,62%
Ranking481/1068514/1057266/1054540/1018337/935
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 339/1065

Quintil: 2

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 346/1065

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775951368

Fecha de constitución: 10/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD