Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND A DIS QUARTERLY EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,24%
- Ranking168/233
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,871500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.468,71
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,24% | -3,91% | 4,28% | -15,06% | -3,72% |
| Categoría | 2,32% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 168/233 | 223/232 | 166/220 | 144/216 | 174/207 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,07% | -0,10% | -1,08% | -1,12% | -17,45% |
| Categoría | -0,03% | 1,06% | 2,77% | 14,34% | 5,57% |
| Ranking | 91/234 | 202/234 | 186/233 | 209/224 | 199/207 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 203/233
Quintil: 5
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 80/233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775980623
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
