Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND Z CAP GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,28%
- Ranking131/220
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,842552 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.786,15
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,28% | 1,35% | 6,90% | 13,26% | -15,95% |
| Categoría | 1,61% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 131/220 | 127/234 | 45/233 | 19/221 | 166/217 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,52% | 3,15% | 1,30% | 20,54% | 8,04% |
| Categoría | 1,26% | 1,73% | 3,26% | 14,96% | 7,18% |
| Ranking | 191/220 | 28/220 | 143/219 | 26/208 | 60/201 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 137/234
Quintil: 3
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 113/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775981860
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
