Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,02%
- Ranking387/1157
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 623,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.868,30
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,02% | 3,88% | 32,43% | 21,25% | -13,47% |
| Categoría | 11,44% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 387/1157 | 478/1132 | 212/1094 | 364/1034 | 338/980 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,74% | 14,10% | 24,54% | 65,79% | 88,13% |
| Categoría | 1,27% | 13,84% | 23,72% | 62,50% | 80,51% |
| Ranking | 602/1160 | 407/1159 | 245/1144 | 216/1046 | 108/938 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 304/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 767/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1777194397
Fecha de constitución: 23/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
