Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A2 CZK
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,79%
- Ranking237/431
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 30,207601 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,79% | 7,87% | 1,24% | -9,28% | 6,05% |
| Categoría | -3,45% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 237/431 | 136/422 | 215/413 | 198/403 | 185/375 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,87% | 2,48% | -4,80% | 1,78% | -1,95% |
| Categoría | -0,34% | 1,39% | -3,28% | 1,14% | 0,66% |
| Ranking | 365/433 | 72/433 | 253/431 | 195/414 | 188/374 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 232/431
Quintil: 3
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 115/431
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1791174102
Fecha de constitución: 28/03/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
