M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,94%
• Ranking 1119/1448
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,239100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.599,85

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,94%	-0,18%	26,26%	18,61%	-10,37%
Categoría	14,68%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	1119/1448	964/1321	631/1223	675/1130	172/1048
Quintil	4	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,50%	8,57%	18,00%	52,76%	67,61%
Categoría	1,25%	6,46%	21,22%	63,30%	77,84%
Ranking	41/1506	369/1493	804/1399	759/1158	406/1014
Quintil	1	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 1055/1410

Quintil: 4

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 1205/1410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808521

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR