M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,95%
• Ranking 1188/2760
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,180983 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.427,39

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,95%	4,18%	23,69%	10,10%	-0,85%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1188/2760	1444/2723	572/2615	1916/2530	98/2377
Quintil	3	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,89%	2,93%	14,15%	39,68%	60,48%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%	59,15%
Ranking	1405/2765	2024/2715	1234/2745	1107/2499	511/2227
Quintil	3	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 1243/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 2500/2797

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813950

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR