M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,37%
• Ranking 780/2730
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,932555 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.725,71

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,37%	4,18%	23,69%	10,10%	-0,85%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	780/2730	1435/2681	570/2571	1877/2487	98/2341
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,41%	5,31%	18,44%	43,42%	67,78%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%	57,78%
Ranking	241/2742	1142/2735	639/2722	854/2495	312/2240
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 1431/2765

Quintil: 3

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 2445/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813950

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR