Informe del fondo de inversión
PICTET TR - SIRIUS I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,05%
- Ranking756/1012
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,931720 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.784,45
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -6,05% | 16,70% | 0,37% | 8,22% | 9,59% |
| Categoría | -0,08% | 9,88% | 3,91% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 756/1012 | 225/1047 | 710/946 | 145/926 | 385/825 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,56% | -7,22% | 4,14% | 8,48% | 20,31% |
| Categoría | 2,29% | -1,43% | 4,83% | 13,34% | 23,59% |
| Ranking | 474/1014 | 783/1013 | 393/985 | 541/920 | 379/756 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 446/1040
Quintil: 3
Volatilidad: 10,13%
Ranking: 265/1040
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1799935975
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
