PICTET TR - SIRIUS I USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,65%
• Ranking 221/1301
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,457654 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134.418,72

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,65%	-1,02%	16,70%	0,37%	8,22%
Categoría	3,69%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	221/1301	854/1297	235/1292	950/1189	161/1171
Quintil	1	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,80%	2,79%	16,80%	27,79%	50,05%
Categoría	1,21%	4,22%	7,43%	20,70%	19,49%
Ranking	235/1309	757/1309	235/1306	324/1258	167/1114
Quintil	1	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 243/1316

Quintil: 1

Volatilidad: 5,93%

Ranking: 638/1316

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1799935975

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD