TIKEHAU SHORT DURATION EUR F CAP

Gestora: TIKEHAU IM TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,12%
• Ranking 119/375
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento neto anualizado del indicador de referencia Euribor a 3 meses con un horizonte de inversión de al menos 12 - 18 meses, neto de comisiones de gestión específicas. Para ese propósito, el Subfondo tendrá exposición principalmente a instrumentos de deuda con grado de inversión (con una calificación superior o igual a BBB- de Standard and Poor's/Fitch o Baa3 de Moody's), emitida por entidades del sector público y privado, principalmente de la zona del euro.

Referencia: Euribor a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 104,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.367,55

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,12%	5,49%	-2,87%	0,37%	·
Categoría	0,91%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	119/375	32/332	132/309	47/293	-
Quintil	2	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,13%	0,92%	5,39%	3,43%	·
Categoría	0,18%	0,83%	4,14%	0,97%	2,35%
Ranking	188/379	134/376	57/348	66/285
Quintil	3	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 50/357

Quintil: 1

Volatilidad: 0,98%

Ranking: 210/357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1805016810

Fecha de constitución: 14/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 3 meses + 140 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR