TIKEHAU SHORT DURATION F-ACC-EUR

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,95%
• Ranking 102/330
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 113,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.245,19

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,95%	3,32%	4,97%	5,49%	-2,87%
Categoría	0,75%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	102/330	29/324	42/320	33/301	128/297
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,01%	0,64%	2,10%	12,58%	11,70%
Categoría	-0,06%	0,53%	1,53%	10,14%	7,15%
Ranking	109/330	82/330	44/325	19/307	28/278
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 36/330

Quintil: 1

Volatilidad: 1,12%

Ranking: 210/329

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1805016810

Fecha de constitución: 14/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 140 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR