Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND AN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,82%
- Ranking833/2310
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI All Country World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (23%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (17%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,369300 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.457,91
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,82% | 10,24% | 6,79% | 9,88% | -17,53% |
| Categoría | 5,20% | 5,78% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 833/2310 | 371/2199 | 1144/2014 | 464/1929 | 1497/1812 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,33% | 3,06% | 10,43% | 34,06% | 12,79% |
| Categoría | -0,61% | 1,80% | 8,97% | 24,24% | 11,68% |
| Ranking | 989/2393 | 427/2368 | 1019/2282 | 457/1907 | 976/1701 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1000/2332
Quintil: 3
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 806/2331
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1807408056
Fecha de constitución: 19/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
