Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND AN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20257,33%
- Ranking458/2072
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI All Country World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (23%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (17%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,976704 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.011,78
Fecha: 18/11/2025
1 día: -1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,33% | 6,79% | 9,88% | -17,53% | 6,09% |
| Categoría | 4,19% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 458/2072 | 1136/1975 | 481/1929 | 1499/1833 | 1218/1709 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,67% | 0,98% | 6,45% | 25,36% | 14,16% |
| Categoría | -0,20% | 2,48% | 4,69% | 15,89% | 14,93% |
| Ranking | 1558/2117 | 1588/2116 | 592/2062 | 463/1920 | 997/1682 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 630/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 1405/2067
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1807408056
Fecha de constitución: 19/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
