Informe del fondo de inversión
UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION UC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,29%
- Ranking389/527
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer una exposición de mercado optimizada y gestionada activamente con grado de inversión. Para ello, el Subfondo, denominado en euros, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos con grado de inversión, instrumentos del mercado monetario, depósitos a plazo y derivados. La cartera global tendrá una duración mínima modificada de 2 años.
Referencia:ICE BofAML Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 104,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.798,92
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,29% | 2,26% | 2,51% | 8,16% | -12,46% |
| Categoría | -0,06% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 389/527 | 303/529 | 401/519 | 202/509 | 111/479 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,56% | 0,01% | 0,03% | 9,90% | -1,65% |
| Categoría | -0,53% | 0,00% | 0,47% | 12,03% | -1,57% |
| Ranking | 424/530 | 330/532 | 371/520 | 368/501 | 244/468 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 365/525
Quintil: 4
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 310/525
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808452327
Fecha de constitución: 02/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
