Informe del fondo de inversión
UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION UC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,07%
- Ranking411/641
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer una exposición de mercado optimizada y gestionada activamente con grado de inversión. Para ello, el Subfondo, denominado en euros, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos con grado de inversión, instrumentos del mercado monetario, depósitos a plazo y derivados. La cartera global tendrá una duración mínima modificada de 2 años.
Referencia:ICE BofAML Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 104,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.037,04
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,07% | 2,51% | 8,16% | -12,46% | -0,28% |
| Categoría | 2,03% | 4,56% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 411/641 | 499/628 | 215/600 | 178/566 | 177/546 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,67% | 0,48% | 2,64% | 14,43% | -0,50% |
| Categoría | 0,73% | 0,82% | 2,96% | 15,15% | 1,81% |
| Ranking | 400/647 | 527/645 | 384/639 | 354/587 | 327/529 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 398/637
Quintil: 4
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 166/637
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1808452327
Fecha de constitución: 02/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
