UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-A ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,64%
• Ranking 105/385
• Fecha 04/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1.067,944173 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.030,49

Fecha: 04/11/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	4,64%	4,88%	3,76%	·	·
Categoría	2,05%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	105/385	114/374	278/348	-	-
Quintil	2	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,15%	0,51%	5,54%	16,33%	·
Categoría	1,19%	-0,72%	2,08%	19,64%	4,57%
Ranking	342/391	93/390	40/381	199/348
Quintil	5	2	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 59/381

Quintil: 1

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 253/381

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1808484791

Fecha de constitución: 27/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF