Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QB USD
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,01%
- Ranking938/2233
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 973,026375 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.146,06
Fecha: 15/05/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,01% | 3,76% | · | · | · |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 938/2233 | 1246/2194 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,83% | -2,52% | 3,29% | · | 5,16% |
| Categoría | 2,96% | -3,48% | 2,63% | 5,71% | 2,63% |
| Ranking | 542/2233 | 1032/2233 | 917/2174 | - | 896/1868 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 801/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 1746/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
