Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,48%
- Ranking921/2184
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.035,745133 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.529,14
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,48% | 4,88% | 3,76% | · | · |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 921/2184 | 851/2154 | 1201/2110 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,62% | 0,05% | 9,22% | · | 12,93% |
| Categoría | 1,74% | 0,49% | 8,49% | 18,44% | 3,94% |
| Ranking | 1269/2178 | 1313/2184 | 910/2144 | - | 613/1910 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 745/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 1684/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
