Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,16%
- Ranking173/318
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.042,590882 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.922,14
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 2,16% | 4,88% | 3,76% | · | · |
| Categoría | 2,57% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 173/318 | 99/316 | 247/309 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,02% | -0,04% | 7,01% | · | 11,09% |
| Categoría | 1,07% | 1,19% | 7,64% | 20,45% | 5,89% |
| Ranking | 163/318 | 256/317 | 147/317 | - | 103/277 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 142/317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 238/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
