Informe del fondo de inversión
UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20260,48%
- Ranking216/402
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 119,954100 EUR
Patrimonio (miles de euros):180,58
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,48% | -2,84% | 7,65% | · | · |
| Categoría | 0,53% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 216/402 | 122/399 | 180/381 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,21% | -2,21% | · | · |
| Categoría | 0,05% | 0,12% | -4,96% | 2,86% | 4,32% |
| Ranking | 180/402 | 152/402 | 124/399 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 122/399
Quintil: 2
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 274/399
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808486572
Fecha de constitución: 21/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
