Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL FB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,61%
- Ranking129/398
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 117,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):874,71
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -4,61% | 7,65% | · | · | · |
| Categoría | -5,72% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 129/398 | 182/395 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,00% | -4,51% | 2,31% | · | · |
| Categoría | -4,01% | -6,11% | 0,40% | -1,33% | -1,79% |
| Ranking | 128/398 | 129/398 | 107/395 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 148/395
Quintil: 2
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 330/395
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1808486572
Fecha de constitución: 21/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
