Informe del fondo de inversión
UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,98%
- Ranking126/397
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 117,982500 EUR
Patrimonio (miles de euros):880,45
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,98% | 7,65% | · | · | · |
| Categoría | -5,53% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 126/397 | 181/394 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,52% | 0,94% | 0,39% | · | · |
| Categoría | 2,16% | 0,34% | -1,22% | -2,33% | 0,23% |
| Ranking | 255/397 | 154/397 | 111/396 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 118/396
Quintil: 2
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 281/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808486572
Fecha de constitución: 21/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
