Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND A ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,86%
  • Ranking193/506
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.

Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 154,504292 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,82

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,86%5,14%0,64%-6,47%5,25%
Categoría-5,99%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking193/506330/498202/493214/472147/438
Quintil24332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,28%0,08%-0,30%-5,53%3,31%
Categoría0,97%-0,13%-1,08%-6,53%6,49%
Ranking239/508336/508207/498289/481170/399
Quintil34343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 159/498

Quintil: 2

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 311/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1814411515

Fecha de constitución: 02/07/2018

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD