Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,86%
- Ranking193/506
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.
Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,504292 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,82
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -4,86% | 5,14% | 0,64% | -6,47% | 5,25% |
Categoría | -5,99% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
Ranking | 193/506 | 330/498 | 202/493 | 214/472 | 147/438 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,28% | 0,08% | -0,30% | -5,53% | 3,31% |
Categoría | 0,97% | -0,13% | -1,08% | -6,53% | 6,49% |
Ranking | 239/508 | 336/508 | 207/498 | 289/481 | 170/399 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 159/498
Quintil: 2
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 311/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1814411515
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD