Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 QDIS PLN (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,55%
  • Ranking36/2083
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.

Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD

Última valoración

Valor liquidativo: 75,782687 EUR

Patrimonio (miles de euros):236,06

Fecha: 07/08/2025

1 día: 1,59%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
19/01/2018
17/09/2018
16/05/2019
11/01/2020
08/09/2020
06/05/2021
02/01/2022
31/08/2022
28/04/2023
25/12/2023
22/08/2024
19/04/2025
16/12/2025
54.54%
62.70%
72.08%
82.86%
95.26%
109.51%
125.90%
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 QDIS PLN (HEDGED)
MIXTO FLEXIBLE

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,55%0,80%12,64%-22,46%-8,82%
Categoría1,20%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking36/20831786/1990202/19461745/18501709/1724
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,90%8,85%13,32%28,37%-0,67%
Categoría0,77%3,12%6,38%7,36%15,52%
Ranking85/212747/2118181/2034103/19201365/1651
Quintil11115

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 252/2042

Quintil: 1

Volatilidad: 11,48%

Ranking: 371/2041

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1814678519

Fecha de constitución: 16/05/2018

Divisa: PLN

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD