Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 QDIS PLN (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,07%
- Ranking64/2084
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 74,116146 EUR
Patrimonio (miles de euros):230,86
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 10,07% | 0,80% | 12,64% | -22,46% | -8,82% |
Categoría | 0,53% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Ranking | 64/2084 | 1787/1991 | 202/1947 | 1746/1851 | 1709/1724 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 2,87% | 16,93% | 4,75% | 27,66% | 0,85% |
Categoría | 0,25% | 7,12% | 3,77% | 9,02% | 15,63% |
Ranking | 35/2126 | 93/2118 | 611/2029 | 157/1912 | 1328/1650 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 331/2036
Quintil: 1
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 324/2036
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1814678519
Fecha de constitución: 16/05/2018
Divisa: PLN
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD