Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 QDIS PLN (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,67%
- Ranking21/2065
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,081497 EUR
Patrimonio (miles de euros):309,91
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 28,67% | 27,06% | 0,80% | 12,64% | -22,46% |
| Categoría | 4,29% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 21/2065 | 23/2030 | 1742/1934 | 184/1885 | 1690/1793 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,62% | 14,53% | 54,95% | 74,64% | 23,15% |
| Categoría | 2,54% | 1,41% | 11,05% | 23,74% | 13,79% |
| Ranking | 7/2077 | 39/2065 | 16/2054 | 26/1885 | 654/1679 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,81%
Ranking: 16/2083
Quintil: 1
Volatilidad: 25,32%
Ranking: 17/2083
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1814678519
Fecha de constitución: 16/05/2018
Divisa: PLN
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
