Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I (JPY)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,71%
- Ranking96/650
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 90,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):221,86
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,71% | 10,86% | -0,92% | -23,02% | -3,71% |
| Categoría | 3,34% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 96/650 | 495/636 | 601/608 | 528/591 | 533/550 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,68% | 5,59% | 23,57% | 12,62% | 6,96% |
| Categoría | 4,86% | 6,64% | 19,80% | 44,18% | 83,59% |
| Ranking | 509/653 | 273/650 | 135/638 | 502/601 | 540/573 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 133/639
Quintil: 2
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 189/639
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1823088627
Fecha de constitución: 22/05/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
