Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,29%
- Ranking1954/2189
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,057900 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.270,10
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,29% | 8,15% | 5,23% | 10,92% | -20,56% |
| Categoría | 0,45% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1954/2189 | 446/2154 | 1055/2110 | 313/2059 | 1723/1987 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,21% | -1,38% | 8,67% | 22,00% | -1,08% |
| Categoría | -0,55% | -0,33% | 8,77% | 16,18% | 3,35% |
| Ranking | 1600/2168 | 1843/2189 | 1022/2149 | 536/2062 | 1150/1913 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 722/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1913/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1823377905
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
