PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,60%
• Ranking 742/2221
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,217428 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35,61

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,60%	0,32%	14,91%	-17,39%	-0,11%
Categoría	-2,35%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	742/2221	1673/2180	75/2128	1500/2061	868/1952
Quintil	2	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,60%	1,89%	4,87%	19,93%	3,26%
Categoría	0,31%	-2,08%	1,84%	9,26%	-1,96%
Ranking	760/2222	288/2221	547/2196	285/2090	769/1886
Quintil	2	1	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 192/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 1551/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379604

Fecha de constitución: 31/07/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR