PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,72%
• Ranking 684/2180
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,632163 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141,78

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,72%	0,32%	14,91%	-17,39%	-0,11%
Categoría	2,99%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	684/2180	1648/2137	71/2086	1463/2019	851/1913
Quintil	2	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,23%	2,53%	4,20%	25,53%	3,07%
Categoría	1,44%	3,61%	3,55%	17,89%	1,63%
Ranking	2015/2219	1440/2217	886/2174	459/2070	938/1911
Quintil	5	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 907/2175

Quintil: 3

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1634/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379604

Fecha de constitución: 31/07/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR