PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,48%
• Ranking 1370/2215
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,823990 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.704,74

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,48%	-0,22%	6,82%	8,73%	-28,69%
Categoría	0,58%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1370/2215	1451/2176	883/2132	625/2081	2003/2014
Quintil	4	4	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,70%	-1,89%	0,73%	13,26%	-17,27%
Categoría	1,17%	2,15%	3,14%	14,66%	2,34%
Ranking	592/2215	2075/2213	1330/2176	1209/2081	1627/1918
Quintil	2	5	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1468/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 6,05%

Ranking: 1125/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR