PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,69%
• Ranking 272/1235
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,235646 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.229,99

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,69%	-0,22%	6,82%	8,73%	-28,69%
Categoría	3,84%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	272/1235	911/1226	380/1209	462/1189	1146/1157
Quintil	2	4	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,38%	2,37%	4,38%	11,78%	-18,38%
Categoría	-0,69%	1,66%	10,23%	20,53%	5,19%
Ranking	5/1241	272/1241	876/1230	725/1192	963/1111
Quintil	1	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1106/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 636/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR