PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,01%
• Ranking 884/2240
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,698870 EUR

Patrimonio (miles de euros): 643,58

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,01%	6,82%	8,73%	-28,69%	-1,25%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	884/2240	907/2197	652/2147	2068/2080	1012/1970
Quintil	2	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,35%	-1,22%	3,40%	-4,71%	-7,69%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	1165/2240	796/2240	724/2181	1488/2096	1331/1875
Quintil	3	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 1000/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 980/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR