Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,23%
- Ranking161/2758
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice NASDAQ-100 Notional Net denominado en dólares estadounidenses y representativo de 100 de las mayores empresas no financieras nacionales e internacionales al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:NASDAQ-100 Notional Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 104,843298 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.852.287,64
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 19,23% | 6,52% | 34,96% | 49,37% | -28,14% |
| Categoría | 10,46% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 161/2758 | 1032/2721 | 33/2613 | 10/2528 | 2219/2377 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | 23,50% | 35,18% | 91,19% | 120,46% |
| Categoría | 1,94% | 12,94% | 21,64% | 54,46% | 60,60% |
| Ranking | 1326/2763 | 57/2760 | 103/2746 | 38/2512 | 10/2231 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,92%
Ranking: 64/2797
Quintil: 1
Volatilidad: 19,01%
Ranking: 45/2795
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1829221024
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
