Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,23%
- Ranking95/2782
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice NASDAQ-100 Notional Net denominado en dólares estadounidenses y representativo de 100 de las mayores empresas no financieras nacionales e internacionales al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:NASDAQ-100 Notional Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 101,330642 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.566.836,38
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,23% | 6,52% | 34,96% | 49,37% | -28,14% |
| Categoría | 5,77% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 95/2782 | 1027/2748 | 33/2640 | 10/2555 | 2238/2397 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,39% | 20,11% | 33,25% | 106,05% | 137,71% |
| Categoría | 5,12% | 4,46% | 16,46% | 52,09% | 62,29% |
| Ranking | 7/2786 | 8/2735 | 79/2758 | 9/2521 | 5/2228 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 90/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 18,20%
Ranking: 79/2816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1829221024
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
