Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,15%
- Ranking1339/2221
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (50%), JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index -Broad Diversified (25%), JP Morgan Emerging Markets Bond Index-Global Diversi
Última valoración
Valor liquidativo: 10,331300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,15% | 6,18% | 6,21% | -15,12% | 1,06% |
| Categoría | -2,35% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1339/2221 | 968/2180 | 1045/2128 | 1308/2061 | 745/1952 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,19% | -2,89% | 0,91% | 8,75% | -3,13% |
| Categoría | 0,31% | -2,08% | 1,84% | 9,26% | -1,96% |
| Ranking | 1196/2222 | 1327/2221 | 1161/2196 | 1195/2090 | 1126/1886 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1309/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 1320/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1830996044
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
