Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20251,02%
- Ranking996/2216
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 999,410817 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.476,38
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,02% | 3,58% | · | · | · |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 996/2216 | 1262/2173 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,49% | 1,79% | 3,28% | · | 8,39% |
| Categoría | 1,67% | 2,28% | 3,11% | 7,59% | -0,76% |
| Ranking | 1325/2221 | 1368/2217 | 908/2196 | - | 525/1862 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 816/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 1519/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1831055824
Fecha de constitución: 19/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
