Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,38%
- Ranking382/620
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 135,376900 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.077,16
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,38% | 17,98% | 10,54% | -18,89% | -15,20% |
| Categoría | 4,46% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 382/620 | 189/594 | 473/576 | 274/550 | 78/532 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,18% | -0,44% | 7,79% | 19,88% | -11,93% |
| Categoría | 4,03% | 0,40% | 9,81% | 28,62% | 2,29% |
| Ranking | 102/626 | 287/626 | 290/614 | 378/561 | 249/504 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 314/614
Quintil: 3
Volatilidad: 15,17%
Ranking: 456/614
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1831875544
Fecha de constitución: 27/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
