Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-GBP (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,39%
- Ranking2281/2913
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,931957 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,39% | -1,28% | 10,99% | 2,53% | -23,64% |
| Categoría | 1,64% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2281/2913 | 1460/2701 | 434/2502 | 1514/2358 | 2197/2210 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | -1,42% | -1,82% | 17,32% | -16,51% |
| Categoría | 0,74% | 0,26% | 0,99% | 10,78% | -1,62% |
| Ranking | 1821/3002 | 2047/2997 | 1812/2880 | 487/2472 | 1842/2170 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1496/2844
Quintil: 3
Volatilidad: 7,10%
Ranking: 220/2843
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808486
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
