Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-GBP (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,49%
- Ranking223/2275
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,431307 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,49% | -1,28% | 10,99% | 2,53% | -23,64% |
| Categoría | 0,77% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 223/2275 | 1233/2280 | 330/2224 | 1357/2169 | 2070/2083 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 1,08% | -0,03% | 16,92% | -12,60% |
| Categoría | 0,51% | -0,86% | 1,72% | 5,45% | -2,29% |
| Ranking | 1353/2278 | 348/2271 | 1561/2267 | 324/2180 | 1614/1990 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1570/2290
Quintil: 4
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 77/2290
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808486
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
