Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,54%
- Ranking130/2271
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,861848 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,54% | -8,29% | 12,95% | -2,75% | -13,01% |
| Categoría | 1,02% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 130/2271 | 2059/2266 | 135/2224 | 2063/2170 | 1427/2083 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,09% | 2,33% | 1,99% | 8,31% | -5,88% |
| Categoría | 0,88% | 0,30% | 2,34% | 5,60% | -2,77% |
| Ranking | 396/2277 | 46/2270 | 1188/2264 | 1055/2179 | 1269/1991 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1456/2279
Quintil: 4
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 24/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808726
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
