Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,38%
- Ranking956/2761
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,907912 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/03/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | -8,29% | 12,95% | -2,75% | -13,01% |
| Categoría | 1,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 956/2761 | 2501/2745 | 151/2660 | 2445/2560 | 1673/2442 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,93% | 0,99% | -4,32% | -1,43% | -6,86% |
| Categoría | 0,24% | 1,22% | 1,91% | 6,14% | -1,21% |
| Ranking | 1008/2767 | 1136/2757 | 2449/2744 | 2080/2570 | 1559/2290 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 2452/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 12,26%
Ranking: 5/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808726
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
