Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,73%
- Ranking230/2756
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,221653 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | -8,29% | 12,95% | -2,75% | -13,01% |
| Categoría | 0,51% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 230/2756 | 2495/2739 | 150/2655 | 2440/2555 | 1662/2429 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,41% | 0,65% | 1,47% | 12,06% | -6,62% |
| Categoría | 0,89% | -0,13% | 2,71% | 6,33% | -1,51% |
| Ranking | 479/2756 | 415/2755 | 1491/2743 | 836/2578 | 1510/2309 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2404/2753
Quintil: 5
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 10/2753
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808726
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
